CONTAS A PAGAR

Na tela do contas à pagar temos (1) Dados Principais para lançamento como: filial, fornecedor, plano de contas, tipo de documento, identificação do documento, data de lançamento, valor do documento e quantidade de parcelas a gerar. (2) Desdobramento das parcelas do lançamento.

OBS: As linhas em verde significam parcelas pagar e as vermelhas parcelas em aberto. Caso seja necessário visualizar os dados do pagamento da parcela basta o usuário dar um duplo clique sobre a parcela desejada.

TELA PARA BAIXA/ESTORNO DE CONAS À PAGAR

Para realizar uma baixa ou estorno de um documento o usuário deverá usar os filtros: Fornecedor, Data de Vencimento e Documento e etc.

Na parte inferior da tela será exibido o valor total de contas à pagar e a opção de baixar várias parcelas ao mesmo tempo. Possui também a possibilidade de realizar um estorno de uma parcela baixada indevidamente.
OBS: Para a baixa do documento o usuário informará a origem do pagamento: caixa ou banco. Esta operação refletira no relatório de caixa ou no relatório de movimentação de conta bancária.